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    行情綜述:上周鋼材(3725, -110.00, -2.87%)期貨在周初延續強勢,隨著現貨價格拉高,獲利了結情緒漸增,監管層會議及臨近周末交易所的動作,加劇這一趨勢,鋼價震蕩下行。上周主力合約沖高回落移倉遠月,其中螺紋鋼期貨主力合約1801,收于3862元/噸,較上周收盤價上漲2.33%,收盤持倉為290萬手(較上周增56萬手);其中熱軋卷板期貨主力合約1710收于4005元/噸,較上周收盤價上漲2.77%,收盤持倉為32萬手(較上周降824手);鐵礦石主力合約1801收于536元/噸,較上周收盤價下跌2.28%。

    宏觀市場動態:上周消息面多空均沾多方占優,一方面,環保、去產能政策支撐較強,且執行力度持續增強,市場緊平衡預期較為強烈;另一方面,外部需求消化預期走弱。同時監管層聚焦期貨,風向及監管政策增多,短期獲利了結情緒或增大。目前去產能壓制開工,但利潤高企供給擴張預期壓制遠期鋼價。其中本周消息值得注意的是,短期技術回調后,鋼材市場成交情況。總體而言,利多因素占優,但監管層態度變化,短期市場有消化需求。

    鋼材現貨市場:鋼材現貨價格波動,社會庫存環比轉降,板材庫存環比下降,螺紋庫存再度轉增,期現價差品種有所擴大。

     鐵礦石現貨市場:全國鋼廠總體盈利面持平,開工率小幅回升,鋼廠進口礦可用天數環比持平,港口庫存環比下降,但港口壓力仍較大。

    套利分析:統計套利方面,螺紋與鐵礦之間有套利機會,多鐵礦空螺紋。其中熱軋卷板成交量較小,套利過程中存在一定程度流動性風險。

    操作策略:

    上周鋼材期貨在周初延續強勢,隨著現貨價格拉高,獲利了結情緒漸增,監管層會議及臨近周末交易所的動作,加劇這一趨勢,鋼價震蕩下行。上周消息面多空均沾多方占優,一方面,環保、去產能政策支撐較強,且執行力度持續增強,市場緊平衡預期較為強烈;另一方面,外部需求消化預期走弱。同時監管層聚焦期貨,風向及監管政策增多,短期獲利了結情緒或增大。目前去產能壓制開工,但利潤高企供給擴張預期壓制遠期鋼價。總體而言,利多因素占優,但監管層態度變化,短期市場有消化需求。短期螺紋鋼主力合約1801關注下方3700/3780支撐。熱軋卷板1710關注下方3780/3850支撐。其中本周消息值得注意的是,短期價格回調后,鋼材市場成交情況。